GESTIÓN Y CONTROL EMPRESARIAL CON EXCEL

CALCULO DEL RENDIMIENTO DE UN BONO QUE PAGA EL INTERÉS AL VENCIMIENTO

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CALCULO DEL RENDIMIENTO DE UN BONO QUE PAGA EL INTERÉS AL VENCIMIENTO

De acuerdo a la metodología de emisión, los bonos pagan un rendimiento y además un cupón de amortización de capital mas los intereses. Estos cupones suelen ser anuales, en ese caso la frecuencia a indicar será 1 ya que es un cupón por año ( semestrales se debe indicar frecuencia =2 o cuatrimestral cuya frecuencia es = 4).

La función RENDTO.VENCTO calcula el rendimiento de un valor bursátil con un último período irregular.

Sintaxis de la función RENDTO.VENCTO (liquidación;vencimiento;emision;tasa;precio;base)

Liquidación: Es la fecha de la liquidación del valor bursátil. La fecha de liquidación es la fecha posterior a la fecha de emisión, cuando el comprador adquirió el valor bursátil, fecha de compra.
Vencimiento: Es la fecha de vencimiento del valor bursátil.
Emisión: Es la fecha de emisión del bono.
Tasa: Es la tasa de interés del valor bursátil.
Precio: Es el precio del valor del bono por cada 100$ de valor nominal.
Base: Determina en que tipo de base debe contarse los días.Normalmente se toma base= 3 correspondiente a 365 días al año.

1 Actual
2 Actual 360 días
3 Actual 365 días
4 Europea 20/360 día

CALCULO DEL RENDIMIENTO DE UN BONO CON UN PRIMER PERÍODO IRREGULAR

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CALCULO DEL RENDIMIENTO DE UN BONO CON UN PRIMER PERÍODO IRREGULAR

La función RENDTO.PER.IRREGULAR.1 calcula el rendimiento de un valor bursátil con un primer período irregular.

Sintaxis de la función RENDTO.PER.IRREGULAR.1 (liquidación;vencimiento;emision;prox_cupon;tasa;precio;valor_rescate;frec;base)

Liquidación: Es la fecha de la liquidación del valor bursátil. La fecha de liquidación es la fecha posterior a la fecha de emisión, cuando el comprador adquirió el valor bursátil, fecha de compra.
Vencimiento: Es la fecha de vencimiento del valor bursátil.
Emisión: Es la fecha de emisión del valor bursátil.
Proximo Cupón: Es la fecha del primer cupón bursátil.
Tasa: Es la tasa de interés del valor bursátil.
Precio: Es el precio del valor del bono por cada 100$ de valor nominal.
Valor Rescate: Es el rendimiento del valor bursátil por cada 100$ de valor nominal.
Frecuencia: Es el número de cupones que se pagan por año. Anual 1, Semestral 2 o Trimestral 4.
Base: Determina en que tipo de base debe contarse los días.Normalmente se toma base= 3 correspondiente a 365 días al año.

1 Actual
2 Actual 360 días
3 Actual 365 días
4 Europea 20/360 día

Se ha de cumplir que la Fecha Vencimiento>Fecha Prox. Cupón>Fecha Liquidación>Fecha Emisión sino devolverá el valor error #¡NUM!.

CALCULO RENDIMIENTO DE UN BONO DESCONTADO

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CALCULO RENDIMIENTO DE UN BONO DESCONTADO

La función RENDTO.DESC calcula el rendimiento anual de un bono con descuento.

Sintaxis de la función RENDTO.DESC (liquidación;vencimiento;precio;valor_rescate;base)

Liquidación: Es la fecha de la liquidación del valor bursátil. La fecha de liquidación es la fecha posterior a la fecha de emisión, cuando el comprador adquirió el valor bursátil, fecha de compra.
Vencimiento: Es la fecha de vencimiento del valor bursátil.
Precio: Es el precio del valor del bono por cada 100$ de valor nominal.
Valor Rescate: Es el rendimiento del valor bursátil por cada 100$ de valor nominal.
Base: Determina en que tipo de base debe contarse los días.Normalmente se toma base= 3 correspondiente a 365 días al año.